Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться между целой серией уровней, областей и линий. В целом, даже не стоит анализировать, какие уровни были преодолены, а какие нет. Боковое движение с минимальным восходящим уклоном и минимальной волатильностью видно невооруженным глазом. В данное время европейская валюта в паре с долларом торгуется между линией Сенкоу Спан Б и областью 1,1615-1,1625. По сути, те движения, которые мы наблюдаем каждый день – это рыночный шум, а не реакция рынка на какие-либо события. Макроэкономический фон продолжает в большинстве случаев игнорироваться, а от геополитики рынок уже откровенно устал. Во вторник в ЕС вышел отчет по инфляции за май, который значительно повысил шансы на ужесточение монетарной политики ЕЦБ в июне, несмотря на совпадение прогнозов с фактическим значением. Также рынок не обратил никакого внимания на новые обещания Трампа о скором заключении мирного соглашения с Ираном.

В техническом плане нисходящая тенденция сохраняется, так как пара по-прежнему не может преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Почти три недели мы наблюдаем практически боковое движение после сильного падения, что лучше всего свидетельствует о слабости быков и отсутствии геополитических факторов роста. Однако медведи тоже не спешат с открытием новых позиций, так как уровень геополитической неопределенности продолжает зашкаливать.

На 5-минутном ТФ во вторник весь день провела между линией Киджун-сен и областью 1,1657-1,1666. Искать сигналы в этой области и открывать позиции не имело никакого смысла, так как ближайшие цели располагались на расстоянии вытянутой руки.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 3 июня. TACO и NACHO в одном флаконе

Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Фунт стерлингов не знает, что ему делать дальше

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 июня

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 26 мая. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,2 тысячи, а количество шортов – на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 4,1 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции и в целом остается во флэте. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, а Вашингтон и Тегеран могут подписать предварительное соглашение пока только в мечтах Дональда Трампа. Если новых признаков возобновления войны на Ближнем Востоке не появится и меморандум будет действительно подписан, доллар начнет терять позиции. Но пока мы не наблюдаем ни первого, ни второго.

На 3 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1683) и Киджун-сен (1,1636). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будут публиковаться лишь второстепенные данные, а в США выйдут относительно важные отчеты ADP по рынку труда и ISM по деловой активности в секторе услуг. Однако, как рынок реагирует сейчас на важные отчеты, мы могли увидеть в понедельник и вторник.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,1585 и 1,1542, если цена закрепится ниже области 1,1615-1,1625. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,1615-1,1625 с целями область 1,1657-1,1666 и линия Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.