L’euro, la livre et le dollar canadien ont été tradés aujourd’hui en utilisant la stratégie Momentum. Je n’ai pris aucune position en utilisant la stratégie de Mean Reversion.

Il est clair que les acheteurs d’actifs risqués, y compris l’euro et la livre, restent sous pression après la décision de la Federal Reserve d’hier aux États‑Unis. Le mémorandum d’entente signé par Trump avec l’Iran n’a constitué qu’un facteur de soulagement temporaire.

Craignant un durcissement de la politique monétaire aux États‑Unis, les traders préfèrent couvrir leurs risques en investissant dans ce qu’ils considèrent comme des actifs plus sûrs, tels que le dollar américain. Dans cette situation, l’évolution ultérieure des actifs risqués dépendra largement de la rhétorique de la Fed et des données économiques à venir aux États‑Unis.

Parmi les publications à venir figurent les demandes hebdomadaires d’allocations chômage (Initial Jobless Claims) et l’indice manufacturier de la Philadelphia Fed. Ces indicateurs économiques sont des mesures importantes de la santé de l’économie américaine. Les Initial Jobless Claims reflètent la situation actuelle du marché du travail, tandis que l’indice manufacturier de la Philadelphia Fed reflète l’état de la production industrielle dans l’une des principales régions industrielles du pays. Des résultats positifs renforceraient le scénario d’une croissance économique américaine durable et, par conséquent, les anticipations d’un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed.

À leur tour, de nouvelles avancées du dollar pourraient exercer une pression sur les autres devises. Il est important de noter que le marché a déjà partiellement intégré dans les prix les anticipations de solides données américaines. Par conséquent, si les chiffres s’avèrent seulement légèrement inférieurs aux attentes, la réaction du marché pourrait rester limitée.

En cas de données solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. En l’absence de réaction du marché aux statistiques, je continuerai à utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (Breakout) pour la deuxième moitié de la journée :

Pour EUR/USD :

• Un achat sur cassure au‑dessus de 1,1489 pourrait entraîner une hausse en direction de 1,1527 et 1,1557 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 1,1448 pourrait entraîner un recul vers 1,1414 et 1,1384 ;

Pour GBP/USD :

• Un achat sur cassure au‑dessus de 1,3256 pourrait entraîner une hausse en direction de 1,3289 et 1,3323 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 1,3224 pourrait entraîner un recul vers 1,3193 et 1,3162 ;

Pour USD/JPY :

• Un achat sur cassure au‑dessus de 160,91 pourrait entraîner une hausse en direction de 161,10 et 161,33 ;
• Une vente sur cassure en dessous de 160,67 pourrait entraîner un recul vers 160,43 et 160,24 ;

Stratégie de Mean Reversion (retour à la moyenne) pour la deuxième moitié de la journée :

Pour EUR/USD :

• Je rechercherai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,1512 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée sous 1,1442 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour GBP/USD :

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3277 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,3195 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour l’AUD/USD :

• Je privilégierai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 0,7028 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée en dessous de 0,7000 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour l’USD/CAD :

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,4136 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,4098 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;