Revue des transactions et conseils de trading sur le yen japonais
Le test du niveau de 160,21 a eu lieu alors que l’indicateur MACD était déjà nettement passé sous la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas ouvert de positions vendeuses.
Les chiffres des ventes au détail seront publiés prochainement, mais l’événement clé sera la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) concernant le taux d’intérêt directeur. Le taux devrait rester inchangé, mais les intervenants de marché seront bien plus attentifs à la première conférence de presse du nouveau président du FOMC, Kevin Warsh. Ses déclarations et toute allusion à la future politique monétaire auront un impact significatif sur les marchés.
On s’attend à ce que Warsh adopte une position accommodante, ce qui aurait été, selon certaines informations, l’une des raisons pour lesquelles Donald Trump a soutenu sa nomination à la tête de la Federal Reserve. Cependant, les conditions de marché suggèrent le contraire. Une inflation durablement élevée devrait contraindre le nouveau président de la Fed à s’éloigner d’une rhétorique accommodante, ce qui pourrait se traduire par une attitude plus restrictive. Une attention particulière sera portée aux commentaires de Warsh sur la situation du marché du travail, les anticipations d’inflation et les perspectives de croissance économique.
Si toutefois Warsh se montre plus prudent, en insistant sur la nécessité de continuer à surveiller les risques inflationnistes, cela serait interprété comme un signal relativement accommodant et pourrait entraîner un affaiblissement sensible du dollar américain face au yen japonais.
Pour le trading intrajournalier, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d’achat
Scénario n° 1 : Je prévois d’acheter USD/JPY si le prix atteint le niveau d’entrée autour de 160,33 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 160,71 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 160,71, je prévois de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions courtes en sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points à partir de ce niveau. Une progression supplémentaire de la paire n’est probable que si les données économiques américaines se révèlent meilleures qu’anticipé.
Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à remonter à partir de celle-ci.
Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY si le niveau de 160,13 est testé deux fois consécutivement alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel baissier de la paire et déclencherait un retournement haussier du marché. Dans ce cas, un mouvement en direction de 160,33 puis 160,71 peut être envisagé.
Signal de vente
Scénario n° 1 : Je prévois de vendre USD/JPY après une cassure en dessous du niveau de 160,13 (ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait déclencher une baisse rapide de la paire. L’objectif baissier principal sera 159,51, où j’ai l’intention de clôturer les positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues en sens inverse, en visant un rebond de 20 à 25 points. Des pressions sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui si la banque centrale intervient sur le marché des changes.
Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à reculer à partir de celle-ci.
Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre USD/JPY si le niveau de 160,33 est testé deux fois consécutivement alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et déclencherait un retournement baissier du marché. Dans ce cas, une baisse vers 160,13 puis 159,51 peut être envisagée.
Notes sur le graphique :
- Ligne verte fine – prix d’entrée pour les positions à l’achat ;
- Ligne verte épaisse – niveau estimé de Take Profit ou zone où les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car de nouvelles hausses au‑delà de ce niveau sont peu probables ;
- Ligne rouge fine – prix d’entrée pour les positions à la vente ;
- Ligne rouge épaisse – niveau estimé de Take Profit ou zone où les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car de nouvelles baisses au‑delà de ce niveau sont peu probables ;
- Indicateur MACD – au moment d’entrer sur le marché, il est important de tenir compte des conditions de surachat et de survente.
Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports économiques majeurs, il est souvent préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter des mouvements de prix brusques. Si vous décidez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Sans ordres stop-loss, vous pouvez perdre l’intégralité de votre compte de trading très rapidement, en particulier si vous prenez de grosses positions sans une gestion du risque adéquate.
N’oubliez pas qu’un trading réussi exige un plan de trading clair, comme celui décrit ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées fondées uniquement sur les conditions de marché du moment constituent généralement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.
